توضیحات
آموزش این محصول را از صفر در ویدئوی زیر مشاهده کنید.
محاسبات براساس اهرم ها می تواند دید مناسبی درخصوص توانایی رشد سهام و یا زیاندهی یک سهم در بورس به ما بدهد. مهمترین این اهرم های اهرم عملیاتی اهرم مالی اهرم مرکب هستند که هرکدام نشان دهنده نحوه عملکرد واحد تجاری یا شرکت بورسی است. با وارد کردن اطلاعات از سایت کدال می توانید به آسانی تحلیل بنیادی شرکت های بورسی را انجام بدهید و قبل از خرید بدانید که آینده این سهم چگونه با تغییرات اقتصادی تغییر خواهد کرد.
اهرم ها در بورس چگونه عمل می کنند؟
stock leverage – financial leverage – operating leverage – combined leverage – ahrom
اهرم های بورس و سهام شکرت ها
اهرم عملیاتی OL
اهرم مالی FL
اهرم مرکب CL
برخی از اقلام فایل اکسل که با دریافت اعداد شما بصورت خودکار محاسبات را انجام می دهد و جواب را تفسیر می کند.
|
|
|
|
| تحلیل بنیادی سهم ها – تحلیل اهرم های شرکت ها |
|
| نام نماد |
تاریخ صورت مالی |
درصد تغییر در درآمدهای عملیاتی |
درصد تغییر در سود(زیان) عملیاتی |
درصد تغییر در سود پايه هر سهم |
درجه اهرم عملیاتی |
درجه اهرم مالی |
درجه اهرم مرکب |
| نام نماد |
تاریخ |
درآمدهای عملیاتی |
سود(زیان) عملیاتی |
سود پايه هر سهم |
اهرم عملیاتی |
اهرم مالی |
اهرم مرکب |
| فرضی |
|
49 |
22 |
-49 |
0.45 |
-2.23 |
-1.00 |
| شبندر |
1401/09/30 |
80 |
98 |
89 |
1.23 |
0.91 |
1.11 |
| خگستر |
1401/06/31 |
74 |
-54 |
-86 |
-0.73 |
1.59 |
-1.16 |
| بفجر |
|
3 |
-40 |
-34 |
-13.33 |
0.85 |
-11.33 |
| گدنا |
|
249 |
190 |
-31 |
0.76 |
-0.16 |
-0.12 |
| پیزد |
|
33 |
-18 |
-40 |
-0.55 |
2.22 |
-1.21 |
| شستا |
|
12 |
16 |
0 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
| دکوثر |
1401/12/29 |
114 |
181 |
641 |
1.59 |
3.54 |
5.62 |
| زقیام |
|
89 |
192 |
136 |
2.16 |
0.71 |
1.53 |
| غپینو |
|
99 |
201 |
250 |
2.03 |
1.24 |
2.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تفسیر نتایج تحلیل بنیادی
|
| تفسیر نتایج اهرم های شرکت ها براساس صورت های مالی |
|
|
| نتیجه تحلیل اهرم ها |
|
این شرکت با نماد فرضی در این بازه زمانی در حوزه عملیاتی عملکرد نسبتا بدی داشته و مطلوبیت چیدمان سرمایه و استفاده از منابع مالی در آن نامطلوب است. در نتیجه، 49 درصد افزایش در فروش این شرکت موجب 55 درصد افزایش در سود عملیاتی آن شده است. در کل این شرکت در استفاده از منابع عملیاتی و مالی و مدیریت هزینه ها زیان ده عمل کرده است. |
|
|
این شرکت با نماد شبندر در این بازه زمانی در حوزه عملیاتی عملکرد نسبتا متوسطی داشته و مطلوبیت چیدمان سرمایه و استفاده از منابع مالی در آن خوب است. در نتیجه، 80 درصد افزایش در فروش این شرکت موجب 23 درصد افزایش در سود عملیاتی آن شده است. در کل این شرکت در استفاده از منابع عملیاتی و مالی و مدیریت هزینه ها متوسط عمل کرده است. |
|
|
این شرکت با نماد خگستر در این بازه زمانی در حوزه عملیاتی عملکرد نسبتا خیلی بدی داشته و مطلوبیت چیدمان سرمایه و استفاده از منابع مالی در آن متوسط است. در نتیجه، 74 درصد افزایش در فروش این شرکت موجب زیاندهی آن شده است. در کل این شرکت در استفاده از منابع عملیاتی و مالی و مدیریت هزینه ها زیان ده عمل کرده است. |
|
|
این شرکت با نماد بفجر در این بازه زمانی در حوزه عملیاتی عملکرد نسبتا خیلی بدی داشته و مطلوبیت چیدمان سرمایه و استفاده از منابع مالی در آن خوب است. در نتیجه، 3 درصد افزایش در فروش این شرکت موجب زیان قابل توجه آن شده است. در کل این شرکت در استفاده از منابع عملیاتی و مالی و مدیریت هزینه ها زیان ده عمل کرده است. |
|
|
این شرکت با نماد گدنا در این بازه زمانی در حوزه عملیاتی عملکرد نسبتا بدی داشته و مطلوبیت چیدمان سرمایه و استفاده از منابع مالی در آن نامطلوب است. در نتیجه، 249 درصد افزایش در فروش این شرکت موجب 24 درصد افزایش در سود عملیاتی آن شده است. در کل این شرکت در استفاده از منابع عملیاتی و مالی و مدیریت هزینه ها زیان ده عمل کرده است. |
|
|
این شرکت با نماد پیزد در این بازه زمانی در حوزه عملیاتی عملکرد نسبتا خیلی بدی داشته و مطلوبیت چیدمان سرمایه و استفاده از منابع مالی در آن نگران کننده است. در نتیجه، 33 درصد افزایش در فروش این شرکت موجب زیاندهی آن شده است. در کل این شرکت در استفاده از منابع عملیاتی و مالی و مدیریت هزینه ها زیان ده عمل کرده است. |
|
|
این شرکت با نماد شستا در این بازه زمانی در حوزه عملیاتی عملکرد نسبتا متوسطی داشته و مطلوبیت چیدمان سرمایه و استفاده از منابع مالی در آن نامطلوب است. در نتیجه، 12 درصد افزایش در فروش این شرکت موجب 33 درصد افزایش در سود عملیاتی آن شده است. در کل این شرکت در استفاده از منابع عملیاتی و مالی و مدیریت هزینه ها نامشخص عمل کرده است. |
|
|
این شرکت با نماد دکوثر در این بازه زمانی در حوزه عملیاتی عملکرد نسبتا متوسطی داشته و مطلوبیت چیدمان سرمایه و استفاده از منابع مالی در آن نگران کننده است. در نتیجه، 114 درصد افزایش در فروش این شرکت موجب 59 درصد افزایش در سود عملیاتی آن شده است. در کل این شرکت در استفاده از منابع عملیاتی و مالی و مدیریت هزینه ها خوب عمل کرده است. |
|
|
این شرکت با نماد زقیام در این بازه زمانی در حوزه عملیاتی عملکرد نسبتا خوبی داشته و مطلوبیت چیدمان سرمایه و استفاده از منابع مالی در آن خوب است. در نتیجه، 89 درصد افزایش در فروش این شرکت موجب بیش از 2 برابر افزایش در سود عملیاتی آن شده است. در کل این شرکت در استفاده از منابع عملیاتی و مالی و مدیریت هزینه ها متوسط عمل کرده است. |
|
|
این شرکت با نماد غپینو در این بازه زمانی در حوزه عملیاتی عملکرد نسبتا خوبی داشته و مطلوبیت چیدمان سرمایه و استفاده از منابع مالی در آن متوسط است. در نتیجه، 99 درصد افزایش در فروش این شرکت موجب بیش از 2 برابر افزایش در سود عملیاتی آن شده است. در کل این شرکت در استفاده از منابع عملیاتی و مالی و مدیریت هزینه ها متوسط عمل کرده است. |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.